本報記者 王僖

    浙江金帝石油勘探開發有限公司（以下簡稱“金帝石油”）擬對山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“ST新潮”）發起要約收購迎來實質性進展。4月2日晚，ST新潮發布公告稱，收到金帝石油發來的《要約收購報告書》，此次要約收購期限自4月8日起至5月7日止，要約收購價格為3.10元/股，目標收購股份占公司總股本的20%，所需最高資金總額達42.16億元。

    金帝石油作為產業資本入局ST新潮，有望為公司發展帶來助力。同時，本次要約收購價格較要約收購報告書摘要提示性公告前30個交易日均價溢價41.6%，充分體現了金帝石油對ST新潮價值的認可。

    ST新潮董事長劉斌曾對《證券日報》記者表示：“公司歡迎產業投資人以依法合規的方式進入上市公司，公司管理層也會以開放的態度積極配合，共同為上市公司及廣大中小股東創發展、謀利益。”

    公告顯示，本次要約收購是基于金帝石油控股股東金帝聯合控股集團有限公司（以下簡稱“金帝控股”）產業發展戰略以及對上市公司價值及其未來發展前景的認同。

    ST新潮是A股目前唯一一家實現油氣上游全產業鏈國際化運營的上市公司，其99%以上資產布局于北美油氣核心產區。數據顯示，其美國子公司日產油氣當量達6.2萬桶，在Enverus 2023年全美非上市油氣企業排名中位居第11位，作業規模超越殼牌、BP在德克薩斯州美國頁巖油領域的業務體量，成為美國頁巖油領域最大的外資企業，也是目前除國際石油巨頭之外在美國本土唯一成規模的獨立決策獨立作業的外資油氣公司。據ST新潮2024年三季度財報，公司資產負債率已降至36.46%，較2018年高位下降逾20個百分點，貨幣資金儲備量較五年前增長近兩倍。

    2019年以來，ST新潮管理層出清了“德隆系”70多億元歷史遺留風險，并推動公司核心財務指標連年改善。財務數據顯示，2019年以來，公司經營性現金流連續五年為正。2023年，公司實現營業收入88.49億元，較2018年增長264%；歸母凈利潤從2018年虧損2.38億元扭轉為盈利25.96億元。

    中國投資協會上市公司投資專業委員會副會長支培元對《證券日報》記者表示：“從資金層面來看，此次要約收購所需最高資金總額達42.16億元，這筆巨額資金注入將極大改善ST新潮的財務狀況，緩解其可能面臨的資金壓力，為公司后續的勘探、開采等業務提供充足資金支持，助力業務擴張。”

    作為本次要約收購的發起方，金帝石油背后的金帝控股同樣引發市場關注。公開資料顯示，金帝控股的業務版圖涵蓋海外油氣田、大宗石化貿易、國內天然氣、地產開發與運營、產業投資等多個領域。截至2024年末，金帝控股擁有資產總額283.34億元，凈資產63.33億元。2024年，金帝控股實現營收71.82億元。公告顯示，本次要約收購所需資金來源于收購人自有資金或自籌資金，截至《要約收購報告書》簽署日，本次要約收購資金均已到位。

    公告顯示，金帝石油擬通過本次要約收購提升對上市公司的持股比例，以增強上市公司股權結構穩定性并取得上市公司控制權。

    支培元表示，從產業協同角度看，金帝石油作為產業資本，在油氣領域擁有豐富資源、技術和經驗，雙方可實現資源共享、優勢互補，在勘探開發技術交流、市場渠道拓展等方面展開深度合作，可提升ST新潮的運營效率和競爭力。